东方红智选三年持有混合A (013294.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5991元基金经理秦绪文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.12% |
| 相关基金: | 主从基金东方红智选三年持有混合C | ||||
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东方红智选三年持有混合A(013294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-07-25 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-07-24 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-07-23 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-07-22 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-07-19 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-07-18 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-07-17 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-07-16 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-07-15 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-07-12 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-07-11 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-07-10 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-07-09 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-07-08 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-07-05 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-07-04 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-07-03 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-07-02 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-01 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-06-28 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-06-27 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-06-26 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-06-25 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-06-24 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-06-21 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-06-20 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-06-19 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-06-18 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-06-17 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-06-14 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-06-13 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-06-12 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-06-11 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-06-07 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-06-06 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-06-05 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-06-04 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-06-03 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-05-31 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-05-30 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-05-29 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-05-28 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-05-27 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-05-24 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-05-23 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-05-22 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-05-21 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-05-20 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-05-17 | 0.6701元 | 0.6701元 |
