东方红智选三年持有混合C (013295.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5935元基金经理秦绪文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.40% |
| 相关基金: | 主从基金东方红智选三年持有混合A | ||||
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东方红智选三年持有混合C(013295) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-07-25 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-07-24 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-07-23 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-07-22 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-07-19 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-07-18 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-07-17 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-07-16 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-07-15 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-07-12 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-07-11 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-07-10 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-07-09 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-07-08 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-07-05 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-07-04 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-07-03 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-07-02 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-07-01 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-06-28 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-06-27 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-06-26 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-06-25 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-06-24 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-06-21 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-06-20 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-06-19 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-06-18 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-06-17 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-06-14 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-06-13 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-06-12 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-06-11 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-06-07 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-06-06 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-06-05 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-06-04 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-06-03 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-05-31 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-05-30 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-05-29 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-05-28 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-05-27 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-05-24 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-05-23 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-05-22 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-05-21 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-05-20 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-05-17 | 0.6642元 | 0.6642元 |
