南方中证科创创业50ETF联接A (013298.jj)科创创业50南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5347元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率4.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.21% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证科创创业50ETF联接C 、 南方中证科创创业50ETF联接I目标基金南方中证科创创业50ETF | ||||
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南方中证科创创业50ETF联接A(013298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-07-25 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-07-24 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-07-23 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-07-22 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-07-19 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-07-18 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-07-17 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-07-16 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-07-15 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-07-12 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-07-11 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-07-10 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-07-09 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-07-08 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-07-05 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-07-04 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-07-03 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-07-02 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-07-01 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-06-28 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-06-27 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-06-26 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-06-25 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-06-24 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-06-21 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-06-20 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-06-19 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-06-18 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-06-17 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-06-14 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-06-13 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-06-12 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-06-11 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-06-07 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-06-06 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-06-05 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-06-04 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-06-03 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-05-31 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-05-30 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-05-29 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-05-28 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-05-27 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-05-24 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-05-23 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-05-22 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-05-21 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-05-20 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-05-17 | 0.5663元 | 0.5663元 |
