南方中证科创创业50ETF联接A (013298.jj)科创创业50南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5347元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率4.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.21% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证科创创业50ETF联接C 、 南方中证科创创业50ETF联接I目标基金南方中证科创创业50ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证科创创业50ETF联接A(013298) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.53元 | 1.73亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.85亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 1.91亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.95亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 2.07亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 2.23亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 1.96亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.69元 | 1.81亿 | 2.63亿元 | -- |
