南方中证科创创业50ETF联接C (013299.jj ) 科创创业50 (季度) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-19总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.6239元 (2025-04-23) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.04% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证科创创业50ETF联接A 、南方中证科创创业50ETF联接I目标基金: 南方中证科创创业50ETF |
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南方中证科创创业50ETF联接C(013299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-23 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2025-04-22 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2025-04-21 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2025-04-18 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2025-04-17 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2025-04-16 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2025-04-15 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2025-04-14 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2025-04-11 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2025-04-10 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2025-04-09 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2025-04-08 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2025-04-07 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2025-04-03 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2025-04-02 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2025-04-01 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2025-03-31 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2025-03-28 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2025-03-27 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2025-03-26 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2025-03-25 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2025-03-24 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2025-03-21 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2025-03-20 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2025-03-19 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2025-03-18 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2025-03-17 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2025-03-14 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2025-03-13 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2025-03-12 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2025-03-11 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2025-03-10 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2025-03-07 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2025-03-06 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2025-03-05 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2025-03-04 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2025-03-03 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2025-02-28 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2025-02-27 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2025-02-26 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2025-02-25 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2025-02-24 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2025-02-21 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2025-02-20 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2025-02-19 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2025-02-18 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2025-02-17 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2025-02-14 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2025-02-13 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2025-02-12 | 0.6895元 | 0.6895元 |
