南方中证科创创业50ETF联接C (013299.jj)科创创业50 (季度) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5066元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.11% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证科创创业50ETF联接A 、 南方中证科创创业50ETF联接I目标基金南方中证科创创业50ETF | ||||
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南方中证科创创业50ETF联接C(013299) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-08-29 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2024-08-28 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-08-27 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2024-08-26 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-08-23 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2024-08-22 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-08-21 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2024-08-20 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-08-19 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-08-16 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-08-15 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-08-14 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-08-13 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-08-12 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-08-09 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-08-08 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-08-07 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-08-06 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-08-05 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2024-08-02 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-08-01 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-07-31 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-07-30 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-07-29 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2024-07-26 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-07-25 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-07-24 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-07-23 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-07-22 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-07-19 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-07-18 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-07-17 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-07-16 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-07-15 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-07-12 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-07-11 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-07-10 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-07-09 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-07-08 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-07-05 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-07-04 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-07-03 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-07-02 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-07-01 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-06-28 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-06-27 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-06-26 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-06-25 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-06-24 | 0.5454元 | 0.5454元 |
