招商中证科创创业50ETF联接A (013302.jj)科创创业50招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5606元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.89% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证科创创业50ETF联接C目标基金招商中证科创创业50ETF | ||||
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招商中证科创创业50ETF联接A(013302) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-07-30 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-07-29 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-07-26 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-07-25 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-07-24 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-07-23 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-07-22 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-07-19 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-07-18 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-17 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-07-16 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-07-15 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-07-12 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-07-11 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-07-10 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-07-09 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-07-08 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-07-05 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-07-04 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-07-03 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-07-02 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-07-01 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-06-28 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-06-27 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-06-26 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-06-25 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-06-24 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-06-21 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-06-20 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-06-19 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-06-18 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-06-17 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-06-14 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-06-13 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-06-12 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-06-11 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-06-07 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-06-06 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-06-05 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-06-04 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-06-03 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-05-31 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-05-30 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-05-29 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-05-28 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-05-27 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-05-24 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-05-23 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-05-22 | 0.5895元 | 0.5895元 |
