招商中证科创创业50ETF联接C (013303.jj)科创创业50 (季度) 招商基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7296元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.00% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证科创创业50ETF联接A目标基金招商中证科创创业50ETF | ||||
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招商中证科创创业50ETF联接C(013303) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57.25万 | 0.27% |
| (其中) 股票 | 57.25万 | 0.27% | |
| 2 | 基金投资 | 1.94亿 | 93.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,126.96万 | 5.41% |
| 4 | 其他资产 | 194.43万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 47.47万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.34万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45万 | 0.01% |
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