招商中证科创创业50ETF联接C (013303.jj)科创创业50招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5540元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.22% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证科创创业50ETF联接A目标基金招商中证科创创业50ETF | ||||
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招商中证科创创业50ETF联接C(013303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-07-30 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-07-29 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-07-26 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-07-25 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-07-24 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-07-23 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-07-22 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-07-19 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-07-18 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-07-17 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-07-16 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-07-15 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-07-12 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-07-11 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-07-10 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-07-09 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-07-08 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-07-05 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-07-04 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-07-03 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-07-02 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-07-01 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-06-28 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-06-27 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-06-26 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-06-25 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-06-24 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-06-21 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-06-20 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-06-19 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-06-18 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-06-17 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-06-14 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-06-13 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-06-12 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-06-11 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-06-07 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-06-06 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-06-05 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-06-04 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-06-03 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-05-31 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-05-30 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-05-29 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-05-28 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-05-27 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-05-24 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-05-23 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-05-22 | 0.5831元 | 0.5831元 |
