招商中证科创创业50ETF联接C (013303.jj)科创创业50 (季度) 招商基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7296元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.00% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证科创创业50ETF联接A目标基金招商中证科创创业50ETF | ||||
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招商中证科创创业50ETF联接C(013303) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-12-26 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-12-25 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-12-24 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-12-23 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-12-20 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-12-19 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-12-18 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-12-17 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-12-16 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-12-13 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-12-12 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-12-11 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-12-10 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-12-09 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-12-06 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-12-05 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-12-04 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-12-03 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-12-02 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-11-29 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-11-28 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-11-27 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-11-26 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-11-25 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-11-22 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-11-21 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-11-20 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-11-19 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-11-18 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-11-15 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-11-14 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-11-13 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-11-12 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-11-11 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-11-08 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-11-07 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-11-06 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-11-05 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-11-04 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-11-01 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-10-31 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-10-30 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-10-29 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-10-28 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-10-25 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-10-24 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-10-23 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-10-22 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-10-21 | 0.7319元 | 0.7319元 |
