招商中证科创创业50ETF联接C (013303.jj)科创创业50招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5540元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.22% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证科创创业50ETF联接A目标基金招商中证科创创业50ETF | ||||
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招商中证科创创业50ETF联接C(013303) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 8,172.00万 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,926.49万 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 9,647.75万 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.04亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 1.08亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 1.29亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 8,528.03万 | 1.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.70元 | 6,887.15万 | 9,809.36万元 | -- |
