易方达中证科创创业50联接A (013304.jj)科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司持有人户数3.39万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7012元基金经理伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率6.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.13% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证科创创业50联接C目标基金易方达中证科创创业50ETF | ||||
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易方达中证科创创业50联接A(013304) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.19万 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 9.19万 | 0.00% | |
| 2 | 基金投资 | 17.60亿 | 94.00% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,076.93万 | 1.64% |
| (其中) 债券 | 3,076.93万 | 1.64% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,207.70万 | 2.78% |
| 5 | 其他资产 | 2,940.22万 | 1.57% |
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