易方达中证科创创业50联接A (013304.jj)科创创业50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5303元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率14.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.47% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证科创创业50联接C目标基金易方达中证科创创业50ETF | ||||
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易方达中证科创创业50联接A(013304) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 13.50亿 | 94.37% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,065.04万 | 2.14% |
| (其中) 债券 | 3,065.04万 | 2.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,691.84万 | 3.28% |
| 4 | 其他资产 | 295.60万 | 0.21% |
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