易方达中证科创创业50联接A (013304.jj)科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司持有人户数3.39万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7012元基金经理伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率6.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.13% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证科创创业50联接C目标基金易方达中证科创创业50ETF | ||||
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易方达中证科创创业50联接A(013304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-12-19 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-12-18 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-12-17 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-12-16 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-12-13 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-12-12 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-12-11 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-12-10 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-12-09 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-12-06 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-12-05 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-12-04 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-12-03 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-12-02 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-11-29 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-11-28 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-11-27 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-11-26 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-11-25 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-11-22 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-11-21 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-11-20 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-11-19 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-11-18 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-11-15 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-11-14 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-11-13 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-11-12 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-11-11 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-11-08 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-11-07 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-11-06 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-11-05 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-11-04 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-11-01 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-10-31 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-10-30 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-10-29 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-10-28 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-10-25 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-10-24 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-10-23 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-10-22 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-10-21 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-10-18 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-10-17 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-10-16 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-10-15 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-10-14 | 0.6813元 | 0.6813元 |
