易方达中证科创创业50联接A (013304.jj)科创创业50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5303元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率14.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.47% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证科创创业50联接C目标基金易方达中证科创创业50ETF | ||||
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易方达中证科创创业50联接A(013304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-07-26 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-07-25 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-07-24 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-07-23 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-07-22 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-07-19 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-07-18 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-07-17 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-07-16 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-07-15 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-07-12 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-07-11 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-07-10 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-07-09 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-07-08 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-07-05 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-07-04 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-07-03 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-07-02 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-07-01 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-06-28 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-06-27 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-06-26 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-06-25 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-06-24 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-06-21 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-06-20 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-06-19 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-06-18 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-06-17 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-06-14 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-06-13 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-06-12 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-06-11 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-06-07 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-06-06 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-06-05 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-06-04 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-06-03 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-05-31 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-05-30 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-05-29 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-05-28 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-05-27 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-05-24 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-05-23 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-05-22 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-05-21 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-05-20 | 0.5737元 | 0.5737元 |
