易方达中证科创创业50联接A (013304.jj)科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司持有人户数3.39万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7012元基金经理伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率6.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.13% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证科创创业50联接C目标基金易方达中证科创创业50ETF | ||||
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易方达中证科创创业50联接A(013304) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 13.79亿 | 20.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 10.61亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.23亿 | 19.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 11.75亿 | 19.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.87亿 | 19.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 12.76亿 | 18.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 13.66亿 | 18.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 12.64亿 | 17.55亿元 | -- |
