易方达中证科创创业50联接C (013305.jj)科创创业50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5257元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.70% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证科创创业50联接A目标基金易方达中证科创创业50ETF | ||||
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易方达中证科创创业50联接C(013305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-07-26 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-07-25 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-07-24 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-07-23 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-07-22 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-07-19 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-07-18 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-07-17 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-07-16 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-07-15 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2024-07-12 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2024-07-11 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-07-10 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-07-09 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-07-08 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-07-05 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-07-04 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-07-03 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-07-02 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-07-01 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-06-28 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-06-27 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-06-26 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-06-25 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-06-24 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-06-21 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-06-20 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-06-19 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-06-18 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-06-17 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-06-14 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-06-13 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-06-12 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-06-11 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-06-07 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-06-06 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-06-05 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-06-04 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-06-03 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-05-31 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-05-30 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-05-29 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-05-28 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-05-27 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-05-24 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-05-23 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-05-22 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-05-21 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-05-20 | 0.5690元 | 0.5690元 |
