易方达恒生科技ETF联接（QDII）A (013308.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.98万 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1332元基金经理潘令旦管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
| 相关基金: | 主从基金易方达恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金易方达恒生科技ETF（QDII） | ||||
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易方达恒生科技ETF联接（QDII）A(013308) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 11.15亿 | 9.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 7.81亿 | 8.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.10亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 6.55亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.59亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.14亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 4.39亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2.81亿 | 2.72亿元 | -- |
