易方达恒生科技ETF联接（QDII）A (013308.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.98万 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1332元基金经理潘令旦管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
| 相关基金: | 主从基金易方达恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金易方达恒生科技ETF（QDII） | ||||
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易方达恒生科技ETF联接（QDII）A(013308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-12-19 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-12-18 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-12-17 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-12-16 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-12-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-12-12 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-12-11 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-12-10 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-12-09 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-12-06 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-12-05 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-12-04 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-12-03 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-12-02 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-11-29 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-11-28 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-11-27 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-26 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-25 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-11-22 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-21 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-20 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-11-18 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-11-15 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-11-14 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-13 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-11-12 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-11-11 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-11-08 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-11-07 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-11-06 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-11-05 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-11-04 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-11-01 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-10-31 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-10-30 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-10-29 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-10-28 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-10-25 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-10-24 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-10-23 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-10-22 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-10-21 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-10-18 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-10-17 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-10-16 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-10-15 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-10-14 | 1.1705元 | 1.1705元 |
