易方达恒生科技ETF联接（QDII）A (013308.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8899元基金经理潘令旦管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-5.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金易方达恒生科技ETF（QDII） | ||||
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易方达恒生科技ETF联接（QDII）A(013308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-07-26 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-07-25 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-07-24 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-07-23 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-07-22 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-07-19 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-18 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-07-17 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-07-16 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-07-15 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-12 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-11 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-07-10 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-07-09 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-07-08 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-07-05 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-07-04 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-03 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-07-02 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-07-01 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-06-28 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-06-27 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-06-26 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-06-25 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-06-24 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-06-21 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-06-20 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-06-19 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-06-18 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-06-17 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-06-14 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-06-13 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-12 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-06-11 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-06-07 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-06-06 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-06-05 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-06-04 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-06-03 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-05-31 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-05-30 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-05-29 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-05-28 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-05-27 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-05-24 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-05-23 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-05-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-21 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-05-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
