华夏科创创业50ETF发起式联接A (013310.jj)科创创业50 (季度) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.85万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6698元基金经理徐猛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-11.36% |
| 相关基金: | 主从基金华夏科创创业50ETF发起式联接C目标基金华夏中证科创创业50ETF | ||||
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华夏科创创业50ETF发起式联接A(013310) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 7.02万元 | 0.50% | 1.40万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 15.08万元 | 0.50% | 3.02万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7.67万元 | 0.50% | 1.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 15.88万元 | 0.50% | 3.18万元 | 0.10% |
