华夏科创创业50ETF发起式联接A (013310.jj)科创创业50华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5156元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.65% |
| 相关基金: | 主从基金华夏科创创业50ETF发起式联接C目标基金华夏中证科创创业50ETF | ||||
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华夏科创创业50ETF发起式联接A(013310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-07-04 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-07-03 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-07-02 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-07-01 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-06-28 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-06-27 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-06-26 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-06-25 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-06-24 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-06-21 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-06-20 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-06-19 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-06-18 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-06-17 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-06-14 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-06-13 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-06-12 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-06-11 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-06-07 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-06-06 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-06-05 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-06-04 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-06-03 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-05-31 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-05-30 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-05-29 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-05-28 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-05-27 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-05-24 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-05-23 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-05-22 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-05-21 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-05-20 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-05-17 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-05-16 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-05-15 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-05-14 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-05-13 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-05-10 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-05-09 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-05-08 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-05-07 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-05-06 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-04-30 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-04-29 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-04-26 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-04-25 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-04-24 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-04-23 | 0.5329元 | 0.5329元 |
