华夏科创创业50ETF发起式联接A (013310.jj)科创创业50 (季度) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.85万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6698元基金经理徐猛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-11.36% |
| 相关基金: | 主从基金华夏科创创业50ETF发起式联接C目标基金华夏中证科创创业50ETF | ||||
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华夏科创创业50ETF发起式联接A(013310) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-12-19 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-12-18 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-12-17 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-12-16 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-12-13 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-12-12 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-12-11 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-12-10 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-12-09 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-12-06 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-12-05 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-12-04 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-12-03 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-12-02 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-11-29 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-11-28 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-11-27 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-11-26 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-11-25 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-11-22 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-11-21 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-11-20 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-11-19 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-11-18 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-11-15 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-11-14 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-11-13 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-11-12 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-11-11 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-11-08 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-11-07 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-11-06 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-11-05 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-11-04 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-11-01 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-10-31 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-10-30 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-10-29 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-10-28 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-10-25 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-10-24 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-10-23 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-10-22 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-10-21 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-10-18 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-10-17 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-10-16 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-10-15 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-10-14 | 0.6562元 | 0.6562元 |
