华夏科创创业50ETF发起式联接A (013310.jj)科创创业50 (季度) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.85万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6698元基金经理徐猛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-11.36% |
| 相关基金: | 主从基金华夏科创创业50ETF发起式联接C目标基金华夏中证科创创业50ETF | ||||
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华夏科创创业50ETF发起式联接A(013310) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.64元 | 4.35亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 3.59亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.76亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 3.84亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.89亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 4.14亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 4.40亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 4.19亿 | 5.97亿元 | -- |
