嘉实中证科创创业50ETF发起联接A (013315.jj)科创创业50嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5142元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率13.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.36% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 、 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金嘉实中证科创创业50ETF | ||||
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-07-25 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-07-24 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-07-23 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-07-22 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-07-19 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-07-18 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-07-17 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-07-16 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-07-15 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-07-12 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-07-11 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-07-10 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-07-09 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-07-08 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2024-07-05 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-07-04 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2024-07-03 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-07-02 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2024-07-01 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-06-28 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-06-27 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-06-26 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-06-25 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-06-24 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-06-21 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-06-20 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-06-19 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-06-18 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-06-17 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-06-14 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-06-13 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-06-12 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-06-11 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-06-07 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-06-06 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-06-05 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-06-04 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-06-03 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-05-31 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-05-30 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-05-29 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-05-28 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-05-27 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-05-24 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-05-23 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-05-22 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-05-21 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-05-20 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-05-17 | 0.5452元 | 0.5452元 |
