嘉实中证科创创业50ETF发起联接A (013315.jj)科创创业50 (季度) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6606元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率13.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 、 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金嘉实中证科创创业50ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.63元 | 9,246.68万 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 7,420.57万 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,839.67万 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 7,658.14万 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,548.41万 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 7,679.25万 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 8,006.80万 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 7,576.67万 | 1.10亿元 | -- |
