嘉实中证科创创业50ETF发起联接A (013315.jj)科创创业50嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5142元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率13.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.36% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 、 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金嘉实中证科创创业50ETF | ||||
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.51元 | 7,420.57万 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,839.67万 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 7,658.14万 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,548.41万 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 7,679.25万 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 8,006.80万 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 7,576.67万 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.66元 | 6,110.45万 | 9,226.11万元 | -- |
