博时恒盈稳健一年持有期混合A (013321.jj)博时基金管理有限公司持有人户数555.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0704元基金经理杨永光 、 谢泽林管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率181.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒盈稳健一年持有期混合C | ||||
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博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,905.94万 | 19.28% |
| (其中) 股票 | 1,905.94万 | 19.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,907.51万 | 59.77% |
| (其中) 债券 | 5,907.51万 | 59.77% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.00万 | 8.09% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,098.91万 | 11.12% |
| 5 | 其他资产 | 171.56万 | 1.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,531.77万 | 15.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.40万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.48%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 108.40万 | 1.10% |
| 日常消费品 | 72.57万 | 0.73% |
| 非日常生活消费品 | 54.92万 | 0.56% |
| 信息技术 | 41.37万 | 0.42% |
| 医疗保健 | 41.04万 | 0.42% |
| 工业 | 25.47万 | 0.26% |
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