博时恒盈稳健一年持有期混合A (013321.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0037元基金经理杨永光管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率181.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒盈稳健一年持有期混合C | ||||
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博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,097.93万 | 17.88% |
| (其中) 股票 | 2,097.93万 | 17.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,659.07万 | 65.27% |
| (其中) 债券 | 7,659.07万 | 65.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 4.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 751.62万 | 6.41% |
| 5 | 其他资产 | 725.19万 | 6.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,807.31万 | 15.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 91.82万 | 0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.67万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.45万 | 0.34% |
| 金融业 | 2,864.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.86%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 62.07万 | 0.53% |
| 医疗保健 | 35.28万 | 0.30% |
| 电信业务 | 3.04万 | 0.03% |
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