博时恒盈稳健一年持有期混合A (013321.jj)博时基金管理有限公司持有人户数555.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0704元基金经理杨永光 、 谢泽林管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率181.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒盈稳健一年持有期混合C | ||||
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博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6,650.45万 | 6,339.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 7,029.59万 | 6,950.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,574.48万 | 8,471.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.04亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.18亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.39亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.90亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2.20亿 | 2.23亿元 | -- |
