博时恒盈稳健一年持有期混合C (013322.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9838元基金经理杨永光管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.58% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒盈稳健一年持有期混合A | ||||
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博时恒盈稳健一年持有期混合C(013322) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,875.34万 | 18.70% |
| (其中) 股票 | 1,875.34万 | 18.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,214.67万 | 71.94% |
| (其中) 债券 | 7,214.67万 | 71.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 934.78万 | 9.32% |
| 4 | 其他资产 | 3.77万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,458.17万 | 14.54% |
| 金融业 | 66.38万 | 0.66% |
| 采矿业 | 65.31万 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.74万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.61万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.01万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.45%) |
|---|---|---|
| 能源 | 73.34万 | 0.73% |
| 信息技术 | 60.94万 | 0.61% |
| 工业 | 56.89万 | 0.57% |
| 日常消费品 | 26.78万 | 0.27% |
| 公用事业 | 17.49万 | 0.17% |
| 非日常生活消费品 | 6.28万 | 0.06% |
| 电信业务 | 4.40万 | 0.04% |
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