博时恒盈稳健一年持有期混合C (013322.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9913元基金经理杨永光管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.32% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒盈稳健一年持有期混合A | ||||
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博时恒盈稳健一年持有期混合C(013322) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 488.61万 | 488.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 638.17万 | 655.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 806.30万 | 816.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 823.43万 | 826.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,129.10万 | 1,134.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1,206.63万 | 1,231.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 2,165.01万 | 2,187.10万元 | -- |
