国寿安保盛泽三年持有期混合A (013323.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数4,276.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7271元基金经理吴坚管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率587.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.33% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保盛泽三年持有期混合C | ||||
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国寿安保盛泽三年持有期混合A(013323) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 135.43万元 | 1.50% | 22.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 387.37万元 | 1.50% | 55.64万元 | 0.20% |
| 2023-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 224.58万元 | 1.50% | 29.94万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 500.05万元 | 1.50% | 66.67万元 | 0.20% |
