国寿安保盛泽三年持有期混合A (013323.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数4,276.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7271元基金经理吴坚管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率587.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.33% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保盛泽三年持有期混合C | ||||
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国寿安保盛泽三年持有期混合A(013323) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.69元 | 2.66亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2.47亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.26亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 2.19亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.48亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 2.79亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 2.95亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 2.88亿 | 3.84亿元 | -- |
