国寿安保盛泽三年持有期混合C (013324.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5990元基金经理吴坚管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.79% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保盛泽三年持有期混合A | ||||
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国寿安保盛泽三年持有期混合C(013324) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-08-29 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-08-28 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-08-27 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-08-26 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-08-23 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-08-22 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-08-21 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-08-20 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-08-19 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-08-16 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-08-15 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-08-14 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-08-13 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-08-12 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-08-09 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-08-08 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-08-07 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-08-06 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-08-05 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-08-02 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-08-01 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-07-31 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-07-30 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-07-29 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-07-26 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-07-25 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-07-24 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-07-23 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-07-22 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-07-19 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-07-18 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-07-17 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-07-16 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-07-15 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-07-12 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-07-11 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-10 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-07-09 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-07-08 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-07-05 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-07-04 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-07-03 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-07-02 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-07-01 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-06-28 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-06-27 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-06-26 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-06-25 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-06-24 | 0.6229元 | 0.6229元 |
