万家景气驱动混合C (013327.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7248元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.08% |
| 相关基金: | 主从基金万家景气驱动混合A | ||||
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万家景气驱动混合C(013327) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 89.93% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 89.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,258.19万 | 8.27% |
| 3 | 其他资产 | 274.76万 | 1.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,829.32万 | 44.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,377.66万 | 15.62% |
| 采矿业 | 1,256.33万 | 8.26% |
| 建筑业 | 872.22万 | 5.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 660.98万 | 4.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 603.27万 | 3.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 310.73万 | 2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 286.69万 | 1.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 151.07万 | 0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.94万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.84%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 133.56万 | 0.88% |
| 可选消费品 | 76.58万 | 0.50% |
| 必需消费品 | 69.46万 | 0.46% |
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