万家景气驱动混合C (013327.jj)万家基金管理有限公司持有人户数941.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7449元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.63% |
| 相关基金: | 主从基金万家景气驱动混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家景气驱动混合C(013327) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1,380.98万 | 1,719.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1,406.68万 | 1,848.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,644.54万 | 1,969.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 1,716.08万 | 2,020.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,852.62万 | 2,170.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 2,175.20万 | 2,288.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 2,337.36万 | 2,380.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 2,423.17万 | 2,584.71万元 | -- |
