万家景气驱动混合C (013327.jj)万家基金管理有限公司持有人户数941.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7449元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.63% |
| 相关基金: | 主从基金万家景气驱动混合A | ||||
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万家景气驱动混合C(013327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-12-20 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-12-19 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-12-18 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-12-17 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-12-16 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-12-13 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-12-12 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-12-11 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-12-10 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-12-09 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-12-06 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-12-05 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-12-04 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-12-03 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-12-02 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-11-29 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-11-28 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-11-27 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-11-26 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-11-25 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-11-22 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-11-21 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-11-20 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-11-19 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-11-18 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-11-15 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-11-14 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-11-13 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-11-12 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-11-11 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-11-08 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-11-07 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-11-06 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-11-05 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-11-04 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-11-01 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-10-31 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-10-30 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-10-29 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-10-28 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-10-25 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-10-24 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-10-23 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-10-22 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-10-21 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-10-18 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-10-17 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-10-16 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-10-15 | 0.7652元 | 0.7652元 |
