万家景气驱动混合C (013327.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7248元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.08% |
| 相关基金: | 主从基金万家景气驱动混合A | ||||
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万家景气驱动混合C(013327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-07-25 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-07-24 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-07-23 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-07-22 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-07-19 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-07-18 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-07-17 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-07-16 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-07-15 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-07-12 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-07-11 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-07-10 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-07-09 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-07-08 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-07-05 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-07-04 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-07-03 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-02 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-07-01 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-06-28 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-06-27 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-06-26 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-06-25 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-06-24 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-06-21 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-06-20 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-06-19 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-06-18 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-06-17 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-06-14 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-06-13 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-06-12 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-06-11 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-06-07 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-06-06 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-06-05 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-06-04 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-06-03 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-05-31 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-05-30 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-05-29 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-05-28 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-05-27 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-05-24 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-05-23 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-05-22 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-05-21 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-05-20 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-05-17 | 0.8534元 | 0.8534元 |
