嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 (013329.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1238元基金经理张自力 、 张楠管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球价值股票（QDII）人民币 | ||||
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嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇(013329) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.52亿 | 91.91% |
| (其中) 股票 | 1.46亿 | 88.33% | |
| (其中) 存托凭证 | 446.38万 | 2.69% | |
| 2 | 基金投资 | 107.98万 | 0.65% |
| 3 | 固定收益投资 | 878.66万 | 5.30% |
| (其中) 债券 | 878.66万 | 5.30% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 201.06万 | 1.21% |
| 5 | 其他资产 | 153.12万 | 0.92% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.91%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,338.89万 | 26.19% |
| 金融 | 2,718.39万 | 16.41% |
| 工业 | 2,260.19万 | 13.65% |
| 非必需消费品 | 1,527.60万 | 9.22% |
| 通信服务 | 1,152.61万 | 6.96% |
| 医疗保健 | 1,036.88万 | 6.26% |
| 必需消费品 | 759.18万 | 4.58% |
| 原材料 | 459.53万 | 2.77% |
| 能源 | 446.24万 | 2.69% |
| 公用事业 | 336.82万 | 2.03% |
| 房地产信托医疗保健类 | 54.56万 | 0.33% |
| 房地产 | 40.99万 | 0.25% |
| 房地产信托写字楼类 | 31.38万 | 0.19% |
| 房地产信托住宅类 | 23.34万 | 0.14% |
| 房地产信托自主仓储类 | 12.58万 | 0.08% |
| 房地产信托特殊类 | 12.41万 | 0.07% |
| 房地产信托数据中心类 | 6.35万 | 0.04% |
| 房地产信托工业类 | 4.88万 | 0.03% |
| 房地产信托通讯塔类 | 4,888.00 | 0.00% |
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