嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 (013329.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1238元基金经理张自力 、 张楠管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球价值股票（QDII）人民币 | ||||
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嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇(013329) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 10.23万 | 9.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 22.95万 | 21.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.30万 | 23.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 22.79万 | 24.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.15万 | 28.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 24.95万 | 28.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 34.28万 | 41.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 34.61万 | 44.58万元 | -- |
