嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 (013329.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1238元基金经理张自力 、 张楠管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球价值股票（QDII）人民币 | ||||
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嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇(013329) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 26.00 | 8,826.59元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 21.00 | 1.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 23.00 | 1.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 27.00 | 1.28万元 | -- |
