天弘安悦90天滚动持有短债发起 (013336.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0852元基金经理王昌俊 、 王顺利管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起(013336) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 53.28亿 | 99.49% |
| (其中) 债券 | 53.28亿 | 99.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 358.05万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 2,369.54万 | 0.44% |
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