天弘安悦90天滚动持有短债发起C (013336.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数42.44万 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0920元基金经理王昌俊 、 王顺利 、 尹洋标管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安悦90天滚动持有短债发起E 、 天弘安悦90天滚动持有短债发起A | ||||
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天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 48.94亿 | 99.33% |
| (其中) 债券 | 48.94亿 | 99.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,237.92万 | 0.25% |
| 3 | 其他资产 | 2,072.51万 | 0.42% |
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