天弘安悦90天滚动持有短债发起 (013336.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0845元基金经理王昌俊 、 王顺利管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起(013336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 432.55万元 | 0.20% | 108.14万元 | 0.05% |
| 2023-07-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 27.47万元 | 0.20% | 6.87万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 7.56万元 | 0.20% | 1.89万元 | 0.05% |
