天弘安悦90天滚动持有短债发起 (013336.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0845元基金经理王昌俊 、 王顺利管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起(013336) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 40.80亿 | 37.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.87亿 | 38.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 48.53亿 | 45.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 48.25亿 | 45.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 8.76亿 | 8.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.92亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 6,348.51万 | 6,172.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2,803.55万 | 2,750.20万元 | -- |
