创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C (013338.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数401.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0181元基金经理冯瑞玲 、 颜彪管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.59% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A | ||||
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创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C(013338) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-19 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-11 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-05 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-03 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-02 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-27 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-21 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-19 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-14 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-08 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-06 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-05 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-04 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-01 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-31 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-10-30 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-10-29 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-10-28 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-25 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-24 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-21 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-16 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-15 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-11 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-10-10 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-09 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-09-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-09-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
