创金合信芯片产业股票发起C (013340.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6780元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.45% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信芯片产业股票发起A | ||||
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创金合信芯片产业股票发起C(013340) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-08-29 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-08-28 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-08-27 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-08-26 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-08-23 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-08-22 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-08-21 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-08-20 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-08-19 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-08-16 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-08-15 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-08-14 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-08-13 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-08-12 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-08-09 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-08-08 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-08-07 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-08-06 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-08-05 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-08-02 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-08-01 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-07-31 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-30 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-07-29 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-07-26 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-25 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-07-24 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-07-23 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-07-22 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-19 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-07-18 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-07-17 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-07-16 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-15 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-07-12 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-07-11 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-07-10 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-07-09 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-07-08 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-07-05 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-07-04 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-07-03 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-07-02 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-07-01 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-06-28 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-06-27 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-06-26 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-06-25 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-06-24 | 0.7409元 | 0.7409元 |
