富荣信息技术混合A (013345.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7361元基金经理李延峥管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率906.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.56% |
| 相关基金: | 主从基金富荣信息技术混合C | ||||
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富荣信息技术混合A(013345) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 9,313.53万 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,060.64万 | 8,978.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 6,911.94万 | 8,863.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,057.54万 | 7,681.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 6,424.13万 | 7,360.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 5,427.47万 | 6,604.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 4,473.14万 | 6,496.94万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 5,006.02万 | 6,567.85万元 | -- |
