富荣信息技术混合A (013345.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7361元基金经理李延峥管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率906.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.56% |
| 相关基金: | 主从基金富荣信息技术混合C | ||||
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富荣信息技术混合A(013345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-07-25 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-07-24 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-07-23 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-07-22 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-07-19 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-07-18 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-07-17 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-07-16 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-07-15 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-07-12 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-07-11 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-07-10 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-07-09 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-07-08 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-07-05 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-07-04 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-07-03 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-07-02 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-07-01 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-06-28 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-06-27 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-06-26 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-06-25 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-06-24 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-06-21 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-06-20 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-06-19 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-06-18 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-06-17 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-06-14 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-06-13 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-06-12 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-06-11 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-06-07 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-06-06 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-06-05 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-06-04 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-06-03 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-05-31 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-05-30 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-05-29 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-05-28 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-05-27 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-05-24 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-05-23 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-05-22 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-05-21 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-05-20 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-05-17 | 0.7574元 | 0.7574元 |
