富荣信息技术混合A (013345.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数1,728.00 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9488元基金经理李延峥管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率948.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% |
| 相关基金: | 主从基金富荣信息技术混合C | ||||
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富荣信息技术混合A(013345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-12-25 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-12-24 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-12-23 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-12-20 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-12-19 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-12-18 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-12-17 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-12-16 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-12-13 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-12-12 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-12-11 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-12-10 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-12-09 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-12-06 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-12-05 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-12-04 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-12-03 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-12-02 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-11-29 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-11-28 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-11-27 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-11-26 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-11-25 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-11-22 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-11-21 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-11-20 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-11-19 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-11-18 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-11-15 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-11-14 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-11-13 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-11-12 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-11-11 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-11-08 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-11-07 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-11-06 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-11-05 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-11-04 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-11-01 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-10-31 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-10-30 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-10-29 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-10-28 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-10-25 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-10-24 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-10-23 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-10-22 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-10-21 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-10-18 | 0.8784元 | 0.8784元 |
