富荣信息技术混合C (013346.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7281元基金经理李延峥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.92% |
| 相关基金: | 主从基金富荣信息技术混合A | ||||
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富荣信息技术混合C(013346) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.95亿 | 90.13% |
| (其中) 股票 | 1.95亿 | 90.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.86万 | 0.37% |
| (其中) 债券 | 80.86万 | 0.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,697.21万 | 7.85% |
| 4 | 其他资产 | 355.45万 | 1.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.81亿 | 83.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,255.62万 | 5.81% |
| 租赁和商务服务业 | 108.42万 | 0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.61万 | 0.16% |
| 建筑业 | 19.12万 | 0.09% |
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