富荣信息技术混合C (013346.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数4,400.00 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9127元基金经理李延峥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.85% |
| 相关基金: | 主从基金富荣信息技术混合A | ||||
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富荣信息技术混合C(013346) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 122.98万元 | 1.20% | 20.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 265.68万元 | 1.20% | 50.40万元 | 0.20% |
| 2023-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 140.76万元 | 1.50% | 28.15万元 | 0.30% |
| 2022-12-31 | 301.80万元 | 1.50% | 60.36万元 | 0.30% |
