富荣信息技术混合C (013346.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数4,400.00 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9127元基金经理李延峥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.85% |
| 相关基金: | 主从基金富荣信息技术混合A | ||||
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富荣信息技术混合C(013346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-12-24 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-12-23 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-12-20 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-12-19 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-12-18 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-12-17 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-12-16 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-12-13 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-12-12 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-12-11 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-12-10 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-12-09 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-12-06 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-12-05 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-12-04 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-12-03 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-12-02 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-11-29 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-11-28 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-11-27 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-11-26 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-11-25 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-11-22 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-11-21 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-11-20 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-11-19 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-11-18 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-11-15 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-11-14 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-11-13 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-11-12 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-11-11 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-11-08 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-11-07 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-11-06 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-11-05 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-11-04 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-11-01 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-10-31 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-10-30 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-10-29 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-10-28 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-10-25 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-10-24 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-10-23 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-10-22 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-10-21 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-10-18 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-10-17 | 0.8052元 | 0.8052元 |
