富荣信息技术混合C (013346.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7281元基金经理李延峥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.92% |
| 相关基金: | 主从基金富荣信息技术混合A | ||||
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富荣信息技术混合C(013346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-07-25 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-07-24 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-07-23 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-07-22 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-07-19 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-07-18 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-07-17 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-16 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-15 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-07-12 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-07-11 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-07-10 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-07-09 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-07-08 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-07-05 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-07-04 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-07-03 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-07-02 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-07-01 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-06-28 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-06-27 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-06-26 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-06-25 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-06-24 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-06-21 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-06-20 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-06-19 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-06-18 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-06-17 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-06-14 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-06-13 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-06-12 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-06-11 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-06-07 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-06-06 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-06-05 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-06-04 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-06-03 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-05-31 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-05-30 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-05-29 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-05-28 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-05-27 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-05-24 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-05-23 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-05-22 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-05-21 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-05-20 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-05-17 | 0.7497元 | 0.7497元 |
